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序号 代码 简称 2009-11-19 2009-11-20 申购 赎回 相关
估 算 实 际 估 算 实 际
净值 涨跌幅 净值 累计 涨跌幅 净值 涨跌幅 净值 累计 涨跌幅
1 590001 中邮核心优选 1.5875 0.23% 1.5885 2.8085 0.29% 1.5891 0.04% 1.5998 2.8198 0.71% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
2 160119 南方中证500LOF 1.1580 0.00% 1.1760 1.1760 1.55% 1.1760 0.00% 1.1840 1.1840 0.68% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
3 161609 融通动力先锋 1.5901 0.01% 1.5950 1.9950 0.31% 1.6027 0.48% 1.6050 2.0050 0.63% 开放 开放 持仓 公告 评论
4 213006 宝盈核心优势 1.0403 0.01% 1.0453 1.2053 0.49% 1.0428 -0.24% 1.0512 1.2112 0.56% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
5 340007 兴业社会责任 1.6000 0.25% 1.6020 1.6020 0.38% 1.5978 -0.26% 1.6110 1.6110 0.56% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
6 000031 华夏复兴 1.2775 0.51% 1.2840 1.2840 1.02% 1.2834 -0.05% 1.2910 1.2910 0.55% 暂停◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
7 070001 嘉实成长收益 0.9417 -0.03% 0.9469 3.1489 0.52% 0.9453 -0.17% 0.9519 3.1574 0.53% 开放 开放 持仓 公告 评论
8 000011 华夏大盘精选 9.7781 0.41% 9.8370 10.2170 1.02% 9.7996 -0.38% 9.8880 10.2680 0.52% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
9 290005 泰信优势增长 1.3541 0.45% 1.3560 1.3860 0.59% 1.3546 -0.10% 1.3630 1.3930 0.52% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
10 560002 益民红利成长 0.7490 0.16% 0.7513 1.9392 0.47% 0.7539 0.34% 0.7548 1.9456 0.47% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
11 020005 国泰金马稳健回报 0.9239 0.10% 0.9270 3.8280 0.43% 0.9261 -0.10% 0.9310 3.8440 0.43% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
12 160314 华夏行业精选LOF 0.9895 0.25% 0.9930 4.4080 0.61% 0.9892 -0.39% 0.9970 4.4220 0.40% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
13 410006 华富策略精选 1.2162 0.06% 1.2173 1.2173 0.15% 1.2142 -0.25% 1.2222 1.2222 0.40% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
14 320006 诺安灵活配置 1.2755 0.19% 1.2830 1.5230 0.79% 1.2817 -0.10% 1.2880 1.5280 0.39% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
15 519989 长信利丰债券 1.0222 -0.27% 1.0280 1.0280 0.29% 1.0282 0.02% 1.0320 1.0320 0.39% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
16 519013 海富通风格优势 1.3218 0.36% 1.3250 2.0810 0.61% 1.3249 -0.01% 1.3300 2.0860 0.38% 开放 开放 持仓 公告 评论
17 519519 友邦华泰增利A 1.1022 -0.18% 1.1064 1.1864 0.20% 1.1062 -0.02% 1.1106 1.1906 0.38% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
18 460003 友邦华泰增利B 1.0951 -0.24% 1.1000 1.1800 0.20% 1.0998 -0.02% 1.1041 1.1841 0.37% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
19 070006 嘉实服务增值行业 3.8578 0.02% 3.8690 4.1890 0.31% 3.8562 -0.33% 3.8830 4.2030 0.36% 开放 开放 持仓 公告 评论
20 590002 中邮核心成长 0.8103 0.22% 0.8102 0.8102 0.21% 0.8107 0.06% 0.8131 0.8131 0.36% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
21 163807 中银行业优选 1.1625 -0.12% 1.1686 1.1986 0.40% 1.1714 0.24% 1.1727 1.2027 0.35% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
22 202211 南方恒元保本 1.1438 -0.01% 1.1480 1.1480 0.35% 1.1488 0.07% 1.1520 1.1520 0.35% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
23 519185 万家精选 1.0966 0.58% 1.1012 1.1012 1.00% 1.1013 0.01% 1.1050 1.1050 0.35% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
24 530006 建信核心精选 1.1314 0.39% 1.1330 1.7130 0.53% 1.1314 -0.14% 1.1370 1.7170 0.35% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
25 162102 金鹰中小盘精选 1.5129 0.67% 1.5180 2.4280 1.01% 1.5244 0.42% 1.5231 2.4331 0.34% 开放 开放 持仓 公告 评论
26 310318 申万巴黎盛利配置 1.0564 -0.10% 1.0614 1.8174 0.38% 1.0628 0.13% 1.0650 1.8210 0.34% 开放 开放 持仓 公告 评论
27 200001 长城久恒 1.5436 -0.03% 1.5410 2.6510 -0.19% 1.5428 0.11% 1.5460 2.6560 0.32% 开放 开放 持仓 公告 评论
28 255010 德盛稳健 1.8832 0.17% 1.8820 2.6520 0.11% 1.8814 -0.03% 1.8880 2.6580 0.32% 开放 开放 持仓 公告 评论
29 002031 华夏策略精选 1.8978 0.63% 1.9050 1.9050 1.01% 1.8990 -0.32% 1.9110 1.9110 0.31% 暂停◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
30 163302 大摩资源优选LOF 1.9622 0.68% 1.9752 3.2102 1.34% 1.9756 0.02% 1.9814 3.2164 0.31% 开放 开放 持仓 公告 评论
31 166002 中欧新蓝筹 1.2481 0.09% 1.2507 1.5207 0.30% 1.2492 -0.12% 1.2546 1.5246 0.31% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
32 070017 嘉实量化阿尔法 1.3281 0.09% 1.3350 1.3350 0.60% 1.3334 -0.12% 1.3390 1.3390 0.30% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
33 206001 鹏华行业成长 1.0530 0.23% 1.0577 3.9844 0.68% 1.0561 -0.15% 1.0609 3.9960 0.30% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
34 160613 鹏华盛世创新LOF 1.6899 0.53% 1.7000 1.7300 1.13% 1.6964 -0.21% 1.7050 1.7350 0.29% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
35 483003 工银瑞信平衡 0.7672 -0.03% 0.7687 2.0015 0.17% 0.7672 -0.20% 0.7709 2.0055 0.29% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
36 690002 民生加银强债A 1.0158 -0.21% 1.0190 1.0190 0.10% 1.0192 0.02% 1.0220 1.0220 0.29% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
37 398041 中海量化策略 1.0590 0.19% 1.0620 1.0620 0.47% 1.0597 -0.21% 1.0650 1.0650 0.28% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
38 450004 富兰克林国海价值 1.4318 0.54% 1.4407 1.6407 1.17% 1.4423 0.11% 1.4448 1.6448 0.28% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
39 040011 华安核心优选 1.6705 0.07% 1.6736 1.6736 0.26% 1.6672 -0.39% 1.6781 1.6781 0.27% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
40 110012 易方达科汇 1.4910 0.07% 1.4970 5.2790 0.47% 1.4955 -0.10% 1.5010 5.2830 0.27% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
41 162202 泰达荷银周期 1.1306 -0.16% 1.1361 3.0611 0.33% 1.1343 -0.16% 1.1392 3.0642 0.27% 开放 开放 持仓 公告 评论
42 240002 宝康灵活配置 1.6067 0.04% 1.6080 3.2480 0.12% 1.6043 -0.23% 1.6124 3.2524 0.27% 开放 开放 持仓 公告 评论
43 395001 中海稳健收益债券 1.1173 -0.15% 1.1230 1.1830 0.36% 1.1227 -0.03% 1.1260 1.1860 0.27% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
44 112002 易方达策略成长二 1.5688 -0.08% 1.5680 3.1030 -0.13% 1.5634 -0.30% 1.5720 3.1070 0.26% 开放 开放 持仓 公告 评论
45 210001 金鹰优选 0.8086 0.57% 0.8121 2.4817 1.01% 0.8142 0.26% 0.8142 2.4849 0.26% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
46 210003 金鹰行业优势 1.0255 0.46% 1.0381 1.0381 1.69% 1.0408 0.26% 1.0407 1.0407 0.25% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
47 070010 嘉实主题精选 1.2393 -0.06% 1.2470 2.7550 0.56% 1.2418 -0.42% 1.2500 2.7580 0.24% 开放 开放 持仓 公告 评论
48 110002 易方达策略成长 4.2547 -0.03% 4.2500 5.0600 -0.14% 4.2386 -0.27% 4.2600 5.0700 0.24% 开放 开放 持仓 公告 评论
49 002011 华夏红利 3.4423 0.13% 3.4570 4.2900 0.55% 3.4429 -0.41% 3.4650 4.2980 0.23% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
50 150103 银河银泰理财 0.9235 0.13% 0.9262 3.4662 0.42% 0.9253 -0.10% 0.9283 3.4683 0.23% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
51 290004 泰信优质生活 1.2192 0.42% 1.2193 1.7193 0.43% 1.2175 -0.15% 1.2221 1.7221 0.23% 开放 开放 持仓 公告 评论
52 450002 富兰克林国海弹性 1.5065 0.76% 1.5093 2.6693 0.95% 1.5092 -0.01% 1.5126 2.6726 0.22% 开放 开放 持仓 公告 评论
53 288001 中信经典配置 1.0370 0.13% 1.0385 3.1785 0.28% 1.0363 -0.21% 1.0407 3.1807 0.21% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
54 163803 中银持续增长 1.0004 0.38% 1.0025 2.9797 0.59% 0.9998 -0.27% 1.0045 2.9848 0.20% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
55 257020 德盛精选基金 1.0166 0.26% 1.0190 2.8710 0.49% 1.0174 -0.16% 1.0210 2.8740 0.20% 开放 开放 持仓 公告 评论
56 400009 东方稳健回报债券 0.9773 -0.07% 0.9790 0.9790 0.10% 0.9780 -0.10% 0.9810 0.9810 0.20% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
57 519089 新华优选成长 2.0378 -0.01% 2.0419 2.0919 0.19% 2.0383 -0.18% 2.0460 2.0960 0.20% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
58 690202 民生加银强债C 1.0160 0.00% 1.0180 1.0180 0.20% 1.0180 0.00% 1.0200 1.0200 0.20% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
59 519697 交银保本 1.0609 -0.10% 1.0640 1.0640 0.19% 1.0643 0.03% 1.0660 1.0660 0.19% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
60 213002 宝盈泛沿海增长 0.6535 0.53% 0.6527 2.3283 0.42% 0.6496 -0.47% 0.6539 2.3304 0.18% 开放 开放 持仓 公告 评论
61 217010 招商大盘蓝筹 1.6087 -0.02% 1.6230 1.6230 0.87% 1.6175 -0.34% 1.6260 1.6260 0.18% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
62 217011 招商安心收益 1.1095 -0.05% 1.1120 1.1120 0.18% 1.1109 -0.10% 1.1140 1.1140 0.18% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
63 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.1961 0.09% 1.1980 2.0830 0.25% 1.1940 -0.33% 1.2000 2.0850 0.17% 开放 开放 持仓 公告 评论
64 410004 华富收益强债A 1.0898 -0.14% 1.0953 1.1853 0.36% 1.0939 -0.13% 1.0972 1.1872 0.17% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
65 410005 华富收益强债B 1.0843 0.00% 1.0882 1.1782 0.36% 1.0882 0.00% 1.0900 1.1800 0.17% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
66 290006 泰信蓝筹精选 1.1422 0.12% 1.1444 1.2444 0.32% 1.1409 -0.30% 1.1462 1.2462 0.16% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
67 320007 诺安成长 1.2409 0.24% 1.2420 1.3020 0.32% 1.2395 -0.20% 1.2440 1.3040 0.16% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
68 202202 南方避险增值 2.3901 -0.10% 2.3944 2.9384 0.08% 2.3962 0.08% 2.3978 2.9418 0.14% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
69 213007 宝盈增强收益A 1.1567 -0.09% 1.1611 1.1681 0.29% 1.1606 -0.04% 1.1627 1.1697 0.14% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
70 110001 易方达平稳增长 1.5745 -0.10% 1.5780 2.8080 0.13% 1.5775 -0.03% 1.5800 2.8100 0.13% 开放 开放 持仓 公告 评论
71 213917 宝盈增强收益C 1.1528 0.00% 1.1560 1.1630 0.28% 1.1560 0.00% 1.1575 1.1645 0.13% 开放 开放 持仓 公告 评论
72 240004 华宝兴业动力组合 1.0011 0.21% 1.0057 3.5157 0.67% 1.0034 -0.23% 1.0070 3.5170 0.13% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
73 519005 海富通股票 0.7444 0.47% 0.7460 2.6950 0.67% 0.7440 -0.27% 0.7470 2.6960 0.13% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
74 530003 建信优选成长 1.0327 0.04% 1.0376 2.4876 0.51% 1.0340 -0.34% 1.0390 2.4890 0.13% 开放 开放 持仓 公告 评论
75 110009 易方达价值精选 1.5825 -0.07% 1.5929 2.6429 0.59% 1.5905 -0.15% 1.5948 2.6448 0.12% 开放 开放 持仓 公告 评论
76 350002 天治品质优选 0.8932 0.31% 0.8913 3.4013 0.10% 0.8919 0.07% 0.8924 3.4024 0.12% 开放 开放 持仓 公告 评论
77 460007 友邦华泰行业领先 0.8340 0.00% 0.8390 0.8390 0.60% 0.8390 0.00% 0.8400 0.8400 0.12% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
78 090002 大成债券A 1.0407 -0.14% 1.0449 1.4349 0.27% 1.0447 -0.02% 1.0460 1.4360 0.11% 开放 开放 持仓 公告 评论
79 110011 易方达中小盘 1.6812 0.12% 1.6889 1.7289 0.58% 1.6837 -0.31% 1.6907 1.7307 0.11% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
80 163805 中银动态策略 1.4145 0.36% 1.4196 1.4196 0.72% 1.4150 -0.33% 1.4211 1.4211 0.11% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
81 481004 工银瑞信成长 1.3846 0.41% 1.3876 1.6376 0.62% 1.3900 0.17% 1.3891 1.6391 0.11% 开放 开放 持仓 公告 评论
82 485107 工银瑞信添利债A 1.1485 -0.14% 1.1535 1.1935 0.30% 1.1531 -0.03% 1.1548 1.1948 0.11% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
83 510081 长盛动态精选 1.2746 -0.19% 1.2802 2.9802 0.25% 1.2785 -0.13% 1.2816 2.9816 0.11% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
84 040012 华安强化债券A 1.0288 -0.21% 1.0330 1.0430 0.19% 1.0325 -0.05% 1.0340 1.0440 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
85 050011 博时信用债券A/B 0.9862 -0.18% 0.9900 0.9900 0.20% 0.9898 -0.02% 0.9910 0.9910 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
86 050111 博时信用债券C 0.9860 0.00% 0.9880 0.9880 0.20% 0.9880 0.00% 0.9890 0.9890 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
87 092002 大成债券C 1.0175 -0.26% 1.0229 1.4129 0.27% 1.0228 -0.01% 1.0239 1.4139 0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
88 100035 富国优化强债A/B 0.9865 -0.15% 0.9900 0.9900 0.20% 0.9898 -0.02% 0.9910 0.9910 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
89 100037 富国优化强债C 0.9860 0.00% 0.9880 0.9880 0.20% 0.9880 0.00% 0.9890 0.9890 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
90 163806 中银稳健增利债券 1.0380 -0.09% 1.0410 1.0410 0.19% 1.0409 -0.01% 1.0420 1.0420 0.10% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
91 253020 国联安德盛增利A 1.0440 -0.09% 1.0490 1.0490 0.38% 1.0488 -0.02% 1.0500 1.0500 0.10% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
92 253021 国联安德盛增利B 1.0410 0.00% 1.0450 1.0450 0.38% 1.0450 0.00% 1.0460 1.0460 0.10% 暂停◥ 开放 持仓 公告 评论
93 310379 申万巴黎添益宝B 1.0110 0.00% 1.0130 1.0130 0.20% 1.0130 0.00% 1.0140 1.0140 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
94 360008 光大增利收益A 1.0261 -0.18% 1.0300 1.0300 0.19% 1.0299 -0.01% 1.0310 1.0310 0.10% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
95 360009 光大增利收益C 1.0240 0.00% 1.0260 1.0260 0.20% 1.0260 0.00% 1.0270 1.0270 0.10% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
96 371120 上投摩根纯债B 1.0050 0.00% 1.0050 1.0050 0.00% 1.0050 0.00% 1.0060 1.0060 0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
97 400003 东方精选 1.0468 0.24% 1.0527 3.4472 0.80% 1.0523 -0.03% 1.0538 3.4502 0.10% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
98 485007 工银瑞信添利债B 1.1422 0.00% 1.1456 1.1856 0.30% 1.1456 0.00% 1.1468 1.1868 0.10% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
99 519993 长信增利动态策略 0.9113 0.03% 0.9137 2.1527 0.30% 0.9145 0.08% 0.9146 2.1536 0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
100 001001 华夏债券A/B 1.1086 -0.21% 1.1120 1.5220 0.09% 1.1118 -0.02% 1.1130 1.5230 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
101 020010 国泰金牛创新成长 1.1423 0.29% 1.1410 1.1910 0.18% 1.1368 -0.37% 1.1420 1.1920 0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
102 020019 国泰双利债券A 1.0741 -0.17% 1.0780 1.0880 0.19% 1.0782 0.02% 1.0790 1.0890 0.09% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
103 020020 国泰双利债券C 1.0730 0.00% 1.0740 1.0840 0.09% 1.0740 0.00% 1.0750 1.0850 0.09% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
104 050006 博时稳定债券B 1.0905 -0.23% 1.0950 1.2030 0.18% 1.0949 -0.01% 1.0960 1.2040 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
105 050012 博时策略 1.0950 0.00% 1.0990 1.0990 0.37% 1.0990 0.00% 1.1000 1.1000 0.09% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
106 070015 嘉实多元债券A 1.1030 -0.18% 1.1060 1.1470 0.09% 1.1057 -0.03% 1.1070 1.1480 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
107 070016 嘉实多元债券B 1.1020 0.00% 1.1030 1.1420 0.09% 1.1030 0.00% 1.1040 1.1430 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
108 100018 富国天利增长债券 1.2579 -0.14% 1.2624 1.8874 0.21% 1.2622 -0.01% 1.2635 1.8885 0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
109 206002 鹏华精选成长 1.0480 0.00% 1.0560 1.0560 0.76% 1.0560 0.00% 1.0570 1.0570 0.09% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
110 270009 广发增强债券 1.0942 -0.16% 1.0980 1.1280 0.18% 1.0974 -0.05% 1.0990 1.1290 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
111 470078 汇添富增强收益C 1.0570 0.00% 1.0590 1.1090 0.19% 1.0590 0.00% 1.0600 1.1100 0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
112 519023 海富通稳健添利C 1.0604 -0.24% 1.0660 1.0660 0.28% 1.0659 -0.01% 1.0670 1.0670 0.09% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
113 519078 汇添富增强收益A 1.0552 -0.17% 1.0600 1.1100 0.28% 1.0598 -0.02% 1.0610 1.1110 0.09% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
114 519995 长信金利趋势 0.7965 0.11% 0.7966 2.3385 0.13% 0.7944 -0.28% 0.7973 2.3402 0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
115 550008 信诚优胜精选 1.0730 0.00% 1.0750 1.0750 0.19% 1.0750 0.00% 1.0760 1.0760 0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
116 570005 诺德成长优势 1.1130 0.00% 1.1190 1.1190 0.54% 1.1190 0.00% 1.1200 1.1200 0.09% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
117 202101 南方宝元 1.1681 -0.16% 1.1706 2.3906 0.05% 1.1694 -0.10% 1.1715 2.3915 0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
118 340009 兴业磐稳增利 1.0072 -0.09% 1.0083 1.0083 0.02% 1.0083 0.00% 1.0091 1.0091 0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
119 420001 天弘精选 0.6350 -0.07% 0.6363 1.8320 0.14% 0.6357 -0.10% 0.6368 1.8332 0.08% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
120 110015 易方达行业领先 1.3329 -0.01% 1.3390 1.3390 0.45% 1.3367 -0.17% 1.3400 1.3400 0.07% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
121 110029 易方达科讯 0.8357 -0.01% 0.8365 4.4483 0.08% 0.8360 -0.06% 0.8371 4.4500 0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
122 202011 南方优选价值 1.3487 0.28% 1.3540 1.5740 0.67% 1.3532 -0.06% 1.3550 1.5750 0.07% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
123 379010 上投摩根中小盘 1.5275 0.03% 1.5360 1.5360 0.59% 1.5323 -0.24% 1.5370 1.5370 0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
124 560003 益民创新优势 0.9625 0.21% 0.9644 0.9844 0.41% 0.9626 -0.18% 0.9651 0.9851 0.07% 开放 开放 持仓 公告 评论
125 040009 华安稳定收益A 1.0908 -0.13% 1.0943 1.1243 0.18% 1.0937 -0.06% 1.0950 1.1250 0.06% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
126 040010 华安稳定收益B 1.0818 -0.26% 1.0868 1.1168 0.19% 1.0867 -0.01% 1.0874 1.1174 0.06% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
127 161604 融通深证100指数 1.5810 0.38% 1.5840 2.7540 0.57% 1.5798 -0.26% 1.5850 2.7550 0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
128 180010 银华优质增长 1.9796 0.02% 1.9789 3.1789 -0.02% 1.9711 -0.39% 1.9800 3.1800 0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
129 240003 宝康债券 1.1672 -0.19% 1.1709 1.6209 0.13% 1.1708 -0.01% 1.1716 1.6216 0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
130 240013 华宝兴业强债B 1.0474 0.00% 1.0501 1.0501 0.26% 1.0501 0.00% 1.0507 1.0507 0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
131 320004 诺安优化收益债券 1.0664 -0.12% 1.0700 1.1296 0.22% 1.0698 -0.02% 1.0706 1.1302 0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
132 519029 华夏平稳增长 1.6503 0.32% 1.6570 2.3620 0.73% 1.6503 -0.40% 1.6580 2.3630 0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
133 519997 长信银利精选 0.8273 0.09% 0.8292 2.7492 0.31% 0.8290 -0.03% 0.8297 2.7497 0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
134 070002 嘉实理财增长 4.3230 -0.05% 4.3310 4.8720 0.14% 4.3145 -0.38% 4.3330 4.8740 0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
135 100029 富国天成红利 1.3223 0.02% 1.3264 1.3464 0.33% 1.3221 -0.32% 1.3271 1.3471 0.05% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
136 110005 易方达积极成长 1.3909 -0.10% 1.3958 4.4095 0.25% 1.3937 -0.15% 1.3965 4.4112 0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
137 110007 易方达稳健收益A 1.0592 -0.13% 1.0639 1.1525 0.31% 1.0636 -0.03% 1.0644 1.1530 0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
138 110008 易方达稳健收益B 1.0614 -0.25% 1.0674 1.1590 0.32% 1.0673 -0.01% 1.0679 1.1595 0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
139 159901 易方达深证100ETF 4.2527 0.39% 4.2610 4.3810 0.59% 4.2429 -0.42% 4.2630 4.3830 0.05% 开放 开放 持仓 公告 评论
140 240001 宝康消费品 1.5503 0.01% 1.5544 4.5345 0.27% 1.5495 -0.32% 1.5551 4.5362 0.05% 开放 开放 持仓 公告 评论
141 240012 华宝兴业强债A 1.0493 -0.12% 1.0533 1.0533 0.27% 1.0531 -0.02% 1.0538 1.0538 0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
142 400001 东方龙 0.6436 0.13% 0.6460 2.4075 0.51% 0.6446 -0.22% 0.6463 2.4078 0.05% 开放 开放 持仓 公告 评论
143 550001 信诚四季红基金 0.9853 -0.09% 0.9878 2.1488 0.17% 0.9840 -0.38% 0.9882 2.1492 0.04% 开放 开放 持仓 公告 评论
144 121009 国投瑞银稳增债券 1.0716 -0.18% 1.0754 1.1304 0.18% 1.0748 -0.05% 1.0757 1.1307 0.03% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
145 162201 泰达荷银成长 1.1765 0.17% 1.1812 2.8912 0.57% 1.1792 -0.17% 1.1816 2.8916 0.03% 开放 开放 持仓 公告 评论
146 350006 天治稳健双盈债券 1.0143 -0.08% 1.0165 1.0165 0.14% 1.0164 -0.01% 1.0168 1.0168 0.03% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
147 519186 万家稳健增利A 1.0051 0.00% 1.0057 1.0057 0.06% 1.0057 0.00% 1.0060 1.0060 0.03% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
148 519187 万家稳健增利C 1.0040 0.00% 1.0046 1.0046 0.06% 1.0046 0.00% 1.0049 1.0049 0.03% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
149 070009 嘉实超短债 1.0033 -0.20% 1.0053 1.1091 0.00% 1.0052 -0.01% 1.0055 1.1093 0.02% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
150 080002 长盛创新先锋 1.1693 0.07% 1.1751 1.3951 0.57% 1.1695 -0.47% 1.1753 1.3953 0.02% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
151 163503 天治核心成长LOF 0.6109 0.16% 0.6105 2.2012 0.10% 0.6108 0.05% 0.6106 2.2014 0.02% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
152 233001 大摩基础 0.5703 0.26% 0.5731 2.1181 0.76% 0.5720 -0.20% 0.5732 2.1182 0.02% 开放 开放 持仓 公告 评论
153 420002 天弘永利A 1.0041 0.02% 1.0042 1.0737 0.03% 1.0042 0.00% 1.0044 1.0739 0.02% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
154 161902 万家增强债券 1.1026 0.03% 1.1051 1.6122 0.26% 1.1058 0.06% 1.1052 1.6123 0.01% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
155 310308 申万巴黎盛利精选 1.0040 -0.04% 1.0055 2.5775 0.11% 1.0019 -0.36% 1.0056 2.5776 0.01% 开放 开放 持仓 公告 评论
156 420102 天弘永利B 1.0056 0.00% 1.0060 1.0811 0.04% 1.0060 0.00% 1.0061 1.0812 0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
157 450005 国海强化收益债券A 1.0306 -0.16% 1.0324 1.0424 0.02% 1.0326 0.02% 1.0325 1.0425 0.01% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
158 450006 国海强化收益债券C 1.0304 0.00% 1.0306 1.0406 0.02% 1.0306 0.00% 1.0307 1.0407 0.01% 开放 开放 持仓 公告 评论
159 485005 工银瑞信强债B 1.0652 0.00% 1.0688 1.2638 0.34% 1.0688 0.00% 1.0689 1.2639 0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
160 485105 工银瑞信强债A 1.0772 -0.08% 1.0817 1.2767 0.34% 1.0812 -0.05% 1.0818 1.2768 0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
161 510080 长盛债券增强 1.2397 -0.10% 1.2420 1.9520 0.09% 1.2422 0.02% 1.2421 1.9521 0.01% 开放 开放 持仓 公告 评论
162 540001 汇丰晋信2016 2.0575 0.24% 2.0583 2.1583 0.28% 2.0557 -0.13% 2.0585 2.1585 0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
163 000001 华夏成长 1.5934 0.03% 1.5960 3.2770 0.19% 1.5916 -0.28% 1.5960 3.2770 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
164 001003 华夏债券C 1.0960 0.00% 1.0970 1.5070 0.09% 1.0970 0.00% 1.0970 1.5070 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
165 001011 华夏希望债券A 1.1401 -0.17% 1.1430 1.2030 0.09% 1.1424 -0.05% 1.1430 1.2030 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
166 001013 华夏希望债券C 1.1360 0.00% 1.1370 1.1970 0.09% 1.1370 0.00% 1.1370 1.1970 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
167 020001 国泰金鹰增长 1.0668 -0.02% 1.0680 3.9410 0.09% 1.0657 -0.22% 1.0680 3.9410 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
168 020002 国泰金龙债券A 1.0478 -0.11% 1.0500 1.3790 0.10% 1.0488 -0.11% 1.0500 1.3790 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
169 020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.00% 1.0440 1.3730 0.10% 1.0440 0.00% 1.0440 1.3730 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
170 020015 国泰区位优势 1.1635 0.13% 1.1610 1.1610 -0.09% 1.1581 -0.25% 1.1610 1.1610 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
171 020018 国泰金鹿保本增值 1.0456 -0.23% 1.0480 1.0980 0.00% 1.0476 -0.03% 1.0480 1.0980 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
172 040013 华安强化债券B 1.0280 0.00% 1.0310 1.0410 0.29% 1.0310 0.00% 1.0310 1.0410 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
173 050001 博时价值增长 0.8312 0.03% 0.8320 3.3340 0.12% 0.8310 -0.12% 0.8320 3.3340 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
174 050106 博时稳定债券A 1.0999 -0.19% 1.1040 1.2120 0.18% 1.1038 -0.02% 1.1040 1.2120 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
175 050201 博时价值增长贰号 0.7953 -0.09% 0.7970 2.2520 0.13% 0.7959 -0.14% 0.7970 2.2520 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
176 070013 嘉实研究精选 1.7805 0.14% 1.7860 1.8160 0.45% 1.7776 -0.47% 1.7860 1.8160 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
177 121007 瑞福优先 0.9449 -0.12% 0.9460 1.0010 0.00% 0.9419 -0.43% 0.9460 1.0010 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
178 159902 华夏中小板ETF 2.6707 0.71% 2.6880 2.6880 1.36% 2.6753 -0.47% 2.6880 2.6880 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
179 160105 南方积极配置LOF 1.2714 0.26% 1.2726 2.6366 0.35% 1.2685 -0.32% 1.2726 2.6366 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
180 160602 鹏华普天债券A 1.1445 -0.22% 1.1480 1.3470 0.09% 1.1477 -0.03% 1.1480 1.3470 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
181 160608 鹏华普天债券B 1.1123 -0.24% 1.1160 1.3150 0.09% 1.1159 -0.01% 1.1160 1.3150 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
182 160610 鹏华动力增长LOF 1.5665 0.22% 1.5680 1.7680 0.32% 1.5646 -0.22% 1.5680 1.7680 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
183 160612 鹏华丰收债券 1.1774 -0.14% 1.1810 1.2010 0.17% 1.1805 -0.05% 1.1810 1.2010 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
184 160805 长盛同智LOF 1.0339 0.01% 1.0335 2.3747 -0.03% 1.0295 -0.39% 1.0335 2.3747 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
185 161603 融通债券 1.1273 -0.24% 1.1310 1.4560 0.09% 1.1309 -0.01% 1.1310 1.4560 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
186 200009 长城稳健增利 1.1141 -0.26% 1.1170 1.1420 0.00% 1.1169 -0.01% 1.1170 1.1420 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
187 202009 南方盛元红利 1.0877 0.25% 1.0890 1.1280 0.37% 1.0855 -0.32% 1.0890 1.1280 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
188 217012 招商行业领先 1.1251 0.01% 1.1270 1.1270 0.18% 1.1239 -0.27% 1.1270 1.1270 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
189 257040 德盛红利 1.3867 0.41% 1.3880 1.5880 0.51% 1.3813 -0.48% 1.3880 1.5880 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
190 260104 景顺长城内需增长 3.7888 0.05% 3.8020 4.6720 0.40% 3.7942 -0.20% 3.8020 4.6720 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
191 310368 申万巴黎竞争优势 1.6191 0.26% 1.6166 1.7166 0.10% 1.6171 0.03% 1.6166 1.7166 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
192 310378 申万巴黎添益宝A 1.0123 -0.17% 1.0170 1.0170 0.30% 1.0169 -0.01% 1.0170 1.0170 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
193 320009 诺安增利债券B 1.0130 0.00% 1.0140 1.0140 0.10% 1.0140 0.00% 1.0140 1.0140 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
194 371020 上投摩根纯债A 1.0064 -0.06% 1.0070 1.0070 0.00% 1.0070 0.00% 1.0070 1.0070 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
195 460005 友邦华泰价值增长 1.2834 0.03% 1.2940 1.6040 0.86% 1.2873 -0.51% 1.2940 1.6040 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
196 519003 海富通收益增长 0.7844 0.05% 0.7870 2.4020 0.38% 0.7860 -0.13% 0.7870 2.4020 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
197 519007 海富通强化回报 0.7045 -0.07% 0.7080 2.2040 0.43% 0.7066 -0.19% 0.7080 2.2040 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
198 519015 海富通精选贰号 0.7066 -0.06% 0.7080 1.0280 0.14% 0.7055 -0.35% 0.7080 1.0280 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
199 519024 海富通稳健添利A 1.0606 -0.13% 1.0650 1.0650 0.28% 1.0647 -0.03% 1.0650 1.0650 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
200 519025 海富通领先成长 1.2670 0.48% 1.2710 1.2710 0.79% 1.2697 -0.10% 1.2710 1.2710 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
201 519069 汇添富价值精选 1.6193 -0.04% 1.6230 1.6230 0.19% 1.6183 -0.29% 1.6230 1.6230 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
202 519111 浦银安盛优化收益A 0.9975 -0.25% 1.0000 1.0000 0.00% 0.9999 -0.01% 1.0000 1.0000 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
203 519112 浦银安盛优化收益C 1.0000 0.00% 1.0000 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 1.0000 0.00% 开放 开放 持仓 公告 评论
204 519670 银河行业优选 1.2512 -0.15% 1.2550 1.2550 0.16% 1.2517 -0.26% 1.2550 1.2550 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
205 519987 长信恒利优势 0.9872 0.02% 0.9890 0.9890 0.20% 0.9875 -0.15% 0.9890 0.9890 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
206 531009 建信收益增强C类 1.0310 0.00% 1.0320 1.0320 0.10% 1.0320 0.00% 1.0320 1.0320 0.00% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
207 550004 信诚三得益债券A 1.0535 -0.14% 1.0560 1.0740 0.09% 1.0558 -0.02% 1.0560 1.0740 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
208 550005 信诚三得益债券B 1.0490 0.00% 1.0500 1.0680 0.10% 1.0500 0.00% 1.0500 1.0680 0.00% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
209 550007 信诚经典优债B 1.0210 0.00% 1.0210 1.0210 0.00% 1.0210 0.00% 1.0210 1.0210 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
210 573003 诺德增强收益债券 1.0281 -0.19% 1.0300 1.0300 0.00% 1.0297 -0.03% 1.0300 1.0300 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
211 610003 信达澳银债券A 1.0034 -0.16% 1.0060 1.0060 0.10% 1.0055 -0.05% 1.0060 1.0060 0.00% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
212 162006 长城久富核心LOF 1.7434 -0.07% 1.7421 3.6329 -0.14% 1.7387 -0.20% 1.7420 3.6328 -0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
213 202102 南方多利强债C 1.0631 -0.23% 1.0675 1.1807 0.19% 1.0673 -0.02% 1.0674 1.1806 -0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
214 202103 南方多利强债A 1.0653 -0.14% 1.0688 1.1820 0.19% 1.0679 -0.08% 1.0687 1.1819 -0.01% 开放 开放 持仓 公告 评论
215 519011 海富通精选 0.8865 0.03% 0.8894 3.8314 0.36% 0.8870 -0.27% 0.8893 3.8311 -0.01% 暂停◥ 暂停◥ 持仓 公告 评论
216 550002 信诚精萃成长 0.9715 0.25% 0.9706 2.2652 0.15% 0.9670 -0.37% 0.9705 2.2650 -0.01% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
217 040007 华安中小盘成长 1.2458 0.26% 1.2464 2.5613 0.31% 1.2485 0.17% 1.2461 2.5610 -0.02% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
218 481006 工银瑞信红利 1.0590 -0.01% 1.0594 1.0994 0.02% 1.0572 -0.21% 1.0592 1.0992 -0.02% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
219 570001 诺德价值优势 1.0239 0.18% 1.0252 1.0252 0.31% 1.0220 -0.31% 1.0250 1.0250 -0.02% 开放 开放 持仓 公告 评论
220 080003 长盛积极配置债券 1.0927 0.23% 1.0937 1.0937 0.32% 1.0931 -0.05% 1.0934 1.0934 -0.03% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
221 100022 富国天瑞强势精选 0.9644 0.21% 0.9663 3.4630 0.41% 0.9630 -0.34% 0.9660 3.4623 -0.03% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
222 121008 国投瑞银成长优选 1.0441 0.27% 1.0442 2.2892 0.28% 1.0414 -0.27% 1.0439 2.2886 -0.03% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
223 540003 汇丰晋信动态策略 1.2344 0.17% 1.2371 1.2371 0.39% 1.2344 -0.22% 1.2367 1.2367 -0.03% 开放 开放 持仓 公告 评论
224 420003 天弘永定价值成长 1.2394 0.25% 1.2425 1.3125 0.50% 1.2423 -0.02% 1.2420 1.3120 -0.04% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
225 481001 工银瑞信核心价值 0.4711 0.23% 0.4722 3.8933 0.47% 0.4705 -0.35% 0.4720 3.8925 -0.04% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
226 519667 银河银信添利A 1.0400 -0.13% 1.0448 1.2628 0.33% 1.0445 -0.03% 1.0444 1.2624 -0.04% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
227 450001 富兰克林国海收益 0.8131 0.05% 0.8152 2.1447 0.31% 0.8131 -0.26% 0.8148 2.1440 -0.05% 开放 开放 持仓 公告 评论
228 519666 银河银信添利B 1.0320 -0.25% 1.0380 1.2560 0.33% 1.0377 -0.02% 1.0375 1.2555 -0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
229 519680 交银增利债券A 1.0720 -0.05% 1.0754 1.1964 0.27% 1.0747 -0.07% 1.0749 1.1959 -0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
230 519682 交银增利债券C 1.0693 0.00% 1.0722 1.1882 0.27% 1.0722 0.00% 1.0717 1.1877 -0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
231 630001 华商领先企业 1.1045 0.32% 1.1071 1.2121 0.56% 1.1047 -0.22% 1.1066 1.2116 -0.05% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
232 660002 农银汇理恒久增利 1.0111 -0.18% 1.0146 1.0146 0.17% 1.0144 -0.02% 1.0141 1.0141 -0.05% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
233 151002 银河收益 1.5503 -0.12% 1.5573 2.0373 0.33% 1.5564 -0.06% 1.5563 2.0363 -0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
234 166003 中欧稳健债券A 1.0303 -0.09% 1.0328 1.0328 0.15% 1.0327 -0.01% 1.0322 1.0322 -0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
235 217003 招商安泰债券A 1.1385 -0.27% 1.1424 1.4589 0.07% 1.1423 -0.01% 1.1417 1.4582 -0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
236 217008 招商安本增利 1.1980 -0.07% 1.2035 1.3035 0.39% 1.2023 -0.10% 1.2028 1.3028 -0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
237 217203 招商安泰债券B 1.1230 0.00% 1.1238 1.4403 0.07% 1.1238 0.00% 1.1231 1.4396 -0.06% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
238 270008 广发核心精选 1.5911 0.20% 1.5920 1.7520 0.25% 1.5850 -0.44% 1.5910 1.7510 -0.06% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
239 320001 诺安平衡 0.8279 0.29% 0.8304 3.0904 0.59% 0.8292 -0.15% 0.8299 3.0899 -0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
240 398021 中海能源 0.9594 0.13% 0.9624 1.2724 0.44% 0.9594 -0.31% 0.9618 1.2718 -0.06% 开放 开放 持仓 公告 评论
241 560005 益民多利债券 1.0425 -0.19% 1.0451 1.0861 0.06% 1.0439 -0.11% 1.0445 1.0855 -0.06% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
242 050007 博时平衡配置 1.3895 0.11% 1.3940 2.4550 0.43% 1.3910 -0.21% 1.3930 2.4540 -0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
243 166004 中欧稳健债券C 1.0286 0.00% 1.0301 1.0301 0.15% 1.0301 0.00% 1.0294 1.0294 -0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
244 180002 银华保本增值 1.2024 -0.18% 1.2045 1.3945 -0.01% 1.2033 -0.10% 1.2036 1.3936 -0.07% 开放 开放 持仓 公告 评论
245 240011 华宝兴业大盘精选 1.9087 0.32% 1.9142 1.9142 0.61% 1.9050 -0.48% 1.9128 1.9128 -0.07% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
246 360006 光大保德信新增长 1.3358 0.18% 1.3392 2.6192 0.43% 1.3359 -0.24% 1.3383 2.6183 -0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
247 519183 万家双引擎 1.0416 0.58% 1.0390 1.5290 0.33% 1.0383 -0.07% 1.0383 1.5283 -0.07% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
248 620001 金元比联宝石动力 1.0531 -0.22% 1.0556 1.0556 0.02% 1.0549 -0.06% 1.0549 1.0549 -0.07% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
249 050008 博时第三产业成长 1.3256 0.12% 1.3270 2.9350 0.23% 1.3256 -0.10% 1.3260 2.9330 -0.08% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
250 070005 嘉实理财债券 1.2626 -0.19% 1.2680 1.6930 0.24% 1.2678 -0.02% 1.2670 1.6920 -0.08% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
251 070011 嘉实策略增长 1.2670 -0.08% 1.2680 1.4580 0.00% 1.2614 -0.52% 1.2670 1.4570 -0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
252 180015 银华增强收益债券 1.1912 -0.24% 1.1940 1.1940 0.00% 1.1925 -0.13% 1.1930 1.1930 -0.08% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
253 260109 景顺内需增长贰 1.2115 0.04% 1.2150 2.2750 0.33% 1.2119 -0.25% 1.2140 2.2740 -0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
254 400007 东方策略成长 1.4101 0.07% 1.4163 1.4163 0.51% 1.4125 -0.27% 1.4151 1.4151 -0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
255 519021 国泰金鼎价值精选 1.1994 0.03% 1.1990 1.9720 0.00% 1.1962 -0.23% 1.1980 1.9700 -0.08% 开放 开放 持仓 公告 评论
256 540005 汇丰晋信平稳增利 0.9979 -0.26% 1.0001 1.0001 -0.04% 1.0000 -0.01% 0.9993 0.9993 -0.08% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
257 660003 农银汇理平衡双利 1.1820 -0.09% 1.1832 1.1832 0.02% 1.1792 -0.34% 1.1822 1.1822 -0.08% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
258 040004 华安宝利配置 1.0938 -0.11% 1.1000 3.3800 0.46% 1.0959 -0.37% 1.0990 3.3790 -0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
259 160106 南方高增长LOF 1.6382 0.22% 1.6438 2.9478 0.57% 1.6396 -0.26% 1.6424 2.9464 -0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
260 163801 中银中国精选LOF 1.8284 0.17% 1.8293 3.3093 0.22% 1.8238 -0.30% 1.8277 3.3077 -0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
261 519039 长盛同德主题增长 0.9679 0.12% 0.9691 2.7770 0.25% 0.9664 -0.28% 0.9682 2.7744 -0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
262 519113 浦银安盛精致生活 1.0546 0.06% 1.0580 1.0580 0.38% 1.0555 -0.23% 1.0570 1.0570 -0.09% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
263 519181 万家和谐增长 0.6956 0.14% 0.6954 1.4903 0.12% 0.6944 -0.14% 0.6948 1.4893 -0.09% 开放 开放 持仓 公告 评论
264 530008 建信稳定增利债券 1.1426 -0.13% 1.1460 1.2110 0.17% 1.1452 -0.07% 1.1450 1.2100 -0.09% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
265 090008 大成强化债券A 1.1134 -0.18% 1.1175 1.1675 0.18% 1.1165 -0.09% 1.1164 1.1664 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
266 100016 富国天源平衡 1.0552 0.17% 1.0562 2.3168 0.27% 1.0550 -0.11% 1.0551 2.3157 -0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
267 160605 鹏华中国50 1.9097 0.09% 1.9140 3.5440 0.31% 1.9074 -0.34% 1.9120 3.5420 -0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
268 240008 华宝兴业收益增长 3.4531 0.31% 3.4617 3.4617 0.56% 3.4456 -0.46% 3.4582 3.4582 -0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
269 260103 景顺长城动力平衡 0.7987 -0.14% 0.8002 3.0902 0.05% 0.7982 -0.25% 0.7994 3.0894 -0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
270 290003 泰信双息双利 1.0336 -0.17% 1.0356 1.1699 0.02% 1.0352 -0.04% 1.0346 1.1689 -0.10% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
271 320008 诺安增利债券A 1.0145 -0.05% 1.0160 1.0160 0.10% 1.0158 -0.02% 1.0150 1.0150 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
272 519017 大成积极成长 1.0508 -0.02% 1.0480 2.1000 -0.29% 1.0435 -0.43% 1.0470 2.0990 -0.10% 开放 开放 持仓 公告 评论
273 530009 建信收益增强A类 1.0331 0.01% 1.0340 1.0340 0.10% 1.0337 -0.03% 1.0330 1.0330 -0.10% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
274 540002 汇丰晋信龙腾 1.8488 0.18% 1.8539 2.3199 0.46% 1.8496 -0.23% 1.8520 2.3180 -0.10% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
275 550006 信诚经典优债A 1.0230 -0.20% 1.0260 1.0260 0.10% 1.0256 -0.04% 1.0250 1.0250 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
276 610103 信达澳银债券B 1.0020 0.00% 1.0040 1.0040 0.20% 1.0040 0.00% 1.0030 1.0030 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
277 620003 金元比联丰利债券 1.0040 -0.20% 1.0060 1.0160 0.00% 1.0059 -0.01% 1.0050 1.0150 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
278 630003 华商收益强债A 1.0354 -0.15% 1.0400 1.0910 0.29% 1.0395 -0.05% 1.0390 1.0900 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
279 630103 华商收益强债B 1.0360 0.00% 1.0390 1.0870 0.29% 1.0390 0.00% 1.0380 1.0860 -0.10% 开放◥ 开放◥ 持仓 公告 评论
280 160603 普天收益 0.8781 0.13% 0.8800 3.3260 0.34% 0.8796 -0.05% 0.8790 3.3250 -0.11% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
281 162210 泰达荷银集利A 1.0064 -0.26% 1.0090 1.0270 -0.01% 1.0089 -0.01% 1.0079 1.0259 -0.11% 开放 开放◥ 持仓 公告 评论
282 257010 德盛小盘精选 0.8787 0.19% 0.8800 3.0100 0.34% 0.8796 -0.04% 0.8790 3.0090 -0.11% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
283 340001 兴业可转债 1.2640 -0.14% 1.2693 2.8473 0.28% 1.2669 -0.19% 1.2679 2.8459 -0.11% 开放◥ 开放 持仓 公告 评论
284 519668 银河竞争优势成长 1.5831 0.46% 1.5762 1.6562 0.02% 1.5726 -0.23% 1.5744 1.6544 -0.11% 开放 开放◥