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实 际
净值
涨跌幅
净值
累计
涨跌幅
净值
涨跌幅
净值
累计
涨跌幅
1
560002
益民红利成长
0.7026
0.15%
0.7042
1.8541
0.38%
0.7104
0.89%
0.7133
1.8706
1.29%
开放
◥
开放
持仓
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2
161609
融通动力先锋
1.5256
-0.02%
1.5250
1.9250
-0.07%
1.5360
0.72%
1.5410
1.9410
1.05%
开放
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3
202011
南方优选价值
1.2932
0.32%
1.2930
1.5130
0.31%
1.2990
0.47%
1.3050
1.5250
0.93%
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◥
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◥
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4
290005
泰信优势增长
1.3000
0.38%
1.2970
1.3270
0.15%
1.3030
0.46%
1.3090
1.3390
0.93%
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5
210003
金鹰行业优势
0.9710
0.50%
0.9757
0.9757
0.99%
0.9816
0.61%
0.9847
0.9847
0.92%
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6
519185
万家精选
1.0581
0.20%
1.0607
1.0607
0.45%
1.0705
0.93%
1.0699
1.0699
0.87%
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7
180010
银华优质增长
1.8941
0.18%
1.8902
3.0902
-0.02%
1.9033
0.69%
1.9065
3.1065
0.86%
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8
180013
银华领先策略
1.7598
0.39%
1.7558
1.8558
0.16%
1.7663
0.60%
1.7709
1.8709
0.86%
暂停
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9
570005
诺德成长优势
1.0540
0.00%
1.0550
1.0550
0.09%
1.0550
0.00%
1.0640
1.0640
0.85%
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10
202005
南方成份精选
1.0135
0.05%
1.0135
1.0135
0.05%
1.0183
0.47%
1.0219
1.0219
0.83%
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11
270002
广发稳健增长
1.6013
0.09%
1.6016
3.2216
0.11%
1.6095
0.49%
1.6147
3.2347
0.82%
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12
160106
南方高增长LOF
1.5722
0.18%
1.5748
2.8788
0.34%
1.5810
0.40%
1.5872
2.8912
0.79%
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13
510880
上证红利ETF
2.6566
0.86%
2.6640
1.7760
1.14%
2.6865
0.85%
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1.7900
0.79%
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14
519013
海富通风格优势
1.2578
0.30%
1.2600
2.0160
0.48%
1.2673
0.58%
1.2700
2.0260
0.79%
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15
110029
易方达科讯
0.8115
-0.05%
0.8128
4.3813
0.11%
0.8199
0.87%
0.8191
4.3991
0.78%
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16
240009
华宝兴业先进成长
2.4024
0.20%
2.4079
2.4079
0.43%
2.4220
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2.4267
2.4267
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17
202009
南方盛元红利
1.0374
0.23%
1.0390
1.0780
0.39%
1.0454
0.62%
1.0470
1.0860
0.77%
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18
000011
华夏大盘精选
9.1244
0.40%
9.1790
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1.00%
9.2117
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9.2490
9.6290
0.76%
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19
100022
富国天瑞强势精选
0.9141
0.42%
0.9180
3.3484
0.85%
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0.69%
0.9250
3.3650
0.76%
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20
000031
华夏复兴
1.2054
0.28%
1.2100
1.2100
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1.2151
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0.74%
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21
160314
华夏行业精选LOF
0.9389
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22
002031
华夏策略精选
1.7735
0.20%
1.7790
1.7790
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1.7908
0.66%
1.7920
1.7920
0.73%
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23
000001
华夏成长
1.5322
0.21%
1.5350
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1.5432
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1.5460
3.2270
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24
159901
易方达深证100ETF
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4.1620
0.72%
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25
100032
富国天鼎中证红利
1.5723
0.53%
1.5770
1.7750
0.83%
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0.75%
1.5880
1.7870
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26
161903
万家公用事业LOF
0.8425
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0.8475
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27
519993
长信增利动态策略
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0.8729
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28
420003
天弘永定价值成长
1.1713
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1.1742
1.2442
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1.1742
0.00%
1.1823
1.2523
0.69%
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29
160611
鹏华优质治理LOF
1.1736
0.05%
1.1760
1.1760
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0.70%
1.1840
1.1840
0.68%
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30
217001
招商安泰
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0.33%
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31
161604
融通深证100指数
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0.00%
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1.5070
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32
202003
南方绩优成长
1.7344
-0.16%
1.7333
2.2833
-0.22%
1.7445
0.65%
1.7449
2.2949
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开放
◥
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33
550002
信诚精萃成长
0.9286
0.05%
0.9276
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-0.05%
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0.50%
0.9338
2.1839
0.67%
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34
240011
华宝兴业大盘精选
1.8155
0.24%
1.8205
1.8205
0.52%
1.8264
0.32%
1.8326
1.8326
0.66%
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持仓
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35
519025
海富通领先成长
1.2138
0.07%
1.2180
1.2180
0.41%
1.2279
0.82%
1.2260
1.2260
0.66%
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持仓
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36
110001
易方达平稳增长
1.5385
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1.5400
2.7700
0.06%
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1.5500
2.7800
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37
002011
华夏红利
3.2806
0.20%
3.2900
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0.35%
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4.1440
0.64%
暂停
◥
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38
070017
嘉实量化阿尔法
1.2539
0.08%
1.2580
1.2580
0.40%
1.2631
0.41%
1.2660
1.2660
0.64%
开放
◥
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持仓
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39
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华宝兴业收益增长
3.2903
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3.2993
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3.3203
3.3203
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开放
开放
持仓
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40
570001
诺德价值优势
0.9714
0.10%
0.9724
0.9724
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0.9786
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开放
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持仓
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41
110009
易方达价值精选
1.5210
-0.08%
1.5267
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0.30%
1.5355
0.58%
1.5363
2.5863
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开放
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持仓
公告
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42
519987
长信恒利优势
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0.9510
0.9510
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0.9570
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开放
◥
开放
◥
持仓
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43
560003
益民创新优势
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开放
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持仓
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44
000021
华夏优势增长
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0.04%
2.2490
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开放
◥
开放
持仓
公告
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45
000051
华夏沪深300指数
0.9661
0.11%
0.9680
0.9680
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0.9740
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开放
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持仓
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46
160311
华夏蓝筹LOF
1.3008
-0.02%
1.3000
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-0.08%
1.3048
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1.3080
3.7610
0.62%
开放
◥
开放
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47
240001
宝康消费品
1.4771
0.22%
1.4790
4.3469
0.35%
1.4866
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1.4880
4.3693
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开放
开放
持仓
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评论
48
040008
华安策略优选
0.8089
0.01%
0.8101
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0.16%
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0.56%
0.8149
2.3512
0.59%
开放
◥
开放
持仓
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49
320001
诺安平衡
0.7900
0.14%
0.7910
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0.7957
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0.59%
开放
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持仓
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50
519113
浦银安盛精致生活
1.0113
0.03%
1.0140
1.0140
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0.21%
1.0200
1.0200
0.59%
开放
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持仓
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51
161606
融通行业景气
1.0261
0.11%
1.0260
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0.63%
1.0320
2.9720
0.58%
开放
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持仓
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评论
52
310368
申万巴黎竞争优势
1.5187
0.06%
1.5247
1.6247
0.45%
1.5290
0.28%
1.5336
1.6336
0.58%
开放
开放
◥
持仓
公告
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53
080002
长盛创新先锋
1.1112
0.23%
1.1122
1.3322
0.32%
1.1154
0.29%
1.1185
1.3385
0.57%
开放
◥
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持仓
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54
160706
嘉实沪深300LOF
0.8811
0.13%
0.8820
2.7500
0.23%
0.8862
0.48%
0.8870
2.7550
0.57%
开放
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持仓
公告
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55
519029
华夏平稳增长
1.5736
0.16%
1.5780
2.2830
0.45%
1.5871
0.58%
1.5870
2.2920
0.57%
开放
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持仓
公告
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56
162204
泰达荷银行业精选
4.8250
-0.20%
4.8254
4.9954
-0.20%
4.8413
0.33%
4.8522
5.0222
0.56%
开放
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持仓
公告
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57
481009
工银瑞信沪深300
1.2488
0.15%
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1.3850
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1.2557
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1.3920
0.56%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
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58
519005
海富通股票
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0.24%
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118
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0.26%
1.0437
1.0437
0.42%
开放
开放
◥
持仓
公告
评论
121
240004
华宝兴业动力组合
0.9528
0.09%
0.9553
3.4653
0.36%
0.9601
0.50%
0.9592
3.4692
0.41%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
122
260110
景顺长城精选蓝筹
0.9718
0.08%
0.9730
0.9730
0.21%
0.9766
0.37%
0.9770
0.9770
0.41%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
123
320006
诺安灵活配置
1.2187
0.06%
1.2250
1.4650
0.57%
1.2279
0.23%
1.2300
1.4700
0.41%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
124
162208
泰达荷银首选企业
1.5952
0.19%
1.5973
1.6473
0.33%
1.6017
0.28%
1.6037
1.6537
0.40%
开放
开放
持仓
公告
评论
125
360001
光大量化核心
0.9619
0.11%
0.9635
2.9072
0.28%
0.9664
0.30%
0.9674
2.9111
0.40%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
126
510180
华安180ETF
0.7538
0.11%
0.7560
2.8900
0.40%
0.7595
0.46%
0.7590
2.9010
0.40%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
127
519019
大成景阳领先
0.7519
-0.14%
0.7510
3.7300
-0.27%
0.7551
0.55%
0.7540
3.7330
0.40%
开放
开放
◥
持仓
公告
评论
128
519991
长信双利优选
0.9918
0.08%
0.9910
1.2910
0.00%
0.9932
0.22%
0.9950
1.2950
0.40%
开放
开放
◥
持仓
公告
评论
129
540003
汇丰晋信动态策略
1.1815
0.54%
1.1794
1.1794
0.37%
1.1863
0.59%
1.1841
1.1841
0.40%
开放
开放
持仓
公告
评论
130
040001
华安创新
0.7757
0.10%
0.7760
3.5650
0.13%
0.7798
0.49%
0.7790
3.5780
0.39%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
131
040012
华安强化债券A
1.0304
0.04%
1.0320
1.0320
0.19%
1.0323
0.03%
1.0360
1.0360
0.39%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
132
040013
华安强化债券B
1.0270
0.00%
1.0300
1.0300
0.29%
1.0300
0.00%
1.0340
1.0340
0.39%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
133
050008
博时第三产业成长
1.2719
-0.09%
1.2740
2.8180
0.08%
1.2779
0.30%
1.2790
2.8290
0.39%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
134
160805
长盛同智LOF
0.9945
0.12%
0.9964
2.3376
0.31%
1.0001
0.38%
1.0003
2.3415
0.39%
开放
开放
持仓
公告
评论
135
161601
融通新蓝筹
0.9015
0.22%
0.9009
3.1959
0.14%
0.9048
0.44%
0.9044
3.1994
0.39%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
136
350005
天治创新
1.2195
0.07%
1.2187
1.2187
0.01%
1.2230
0.35%
1.2235
1.2235
0.39%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
137
360005
光大保德信红利
2.5007
0.03%
2.5076
3.1656
0.30%
2.5176
0.40%
2.5175
3.1755
0.39%
开放
开放
持仓
公告
评论
138
398041
中海量化策略
1.0167
0.27%
1.0180
1.0180
0.39%
1.0213
0.33%
1.0220
1.0220
0.39%
开放
◥
开放
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持仓
公告
评论
139
040004
华安宝利配置
1.0540
0.10%
1.0590
3.3390
0.57%
1.0636
0.43%
1.0630
3.3430
0.38%
开放
开放
持仓
公告
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140
080003
长盛积极配置债券
1.0786
0.09%
1.0794
1.0794