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实 际
净值
涨跌幅
净值
累计
涨跌幅
净值
涨跌幅
净值
累计
涨跌幅
1
590001
中邮核心优选
1.5875
0.23%
1.5885
2.8085
0.29%
1.5891
0.04%
1.5998
2.8198
0.71%
暂停
◥
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持仓
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2
160119
南方中证500LOF
1.1580
0.00%
1.1760
1.1760
1.55%
1.1760
0.00%
1.1840
1.1840
0.68%
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◥
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公告
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3
161609
融通动力先锋
1.5901
0.01%
1.5950
1.9950
0.31%
1.6027
0.48%
1.6050
2.0050
0.63%
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4
213006
宝盈核心优势
1.0403
0.01%
1.0453
1.2053
0.49%
1.0428
-0.24%
1.0512
1.2112
0.56%
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5
340007
兴业社会责任
1.6000
0.25%
1.6020
1.6020
0.38%
1.5978
-0.26%
1.6110
1.6110
0.56%
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6
000031
华夏复兴
1.2775
0.51%
1.2840
1.2840
1.02%
1.2834
-0.05%
1.2910
1.2910
0.55%
暂停
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7
070001
嘉实成长收益
0.9417
-0.03%
0.9469
3.1489
0.52%
0.9453
-0.17%
0.9519
3.1574
0.53%
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8
000011
华夏大盘精选
9.7781
0.41%
9.8370
10.2170
1.02%
9.7996
-0.38%
9.8880
10.2680
0.52%
暂停
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9
290005
泰信优势增长
1.3541
0.45%
1.3560
1.3860
0.59%
1.3546
-0.10%
1.3630
1.3930
0.52%
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10
560002
益民红利成长
0.7490
0.16%
0.7513
1.9392
0.47%
0.7539
0.34%
0.7548
1.9456
0.47%
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11
020005
国泰金马稳健回报
0.9239
0.10%
0.9270
3.8280
0.43%
0.9261
-0.10%
0.9310
3.8440
0.43%
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12
160314
华夏行业精选LOF
0.9895
0.25%
0.9930
4.4080
0.61%
0.9892
-0.39%
0.9970
4.4220
0.40%
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13
410006
华富策略精选
1.2162
0.06%
1.2173
1.2173
0.15%
1.2142
-0.25%
1.2222
1.2222
0.40%
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14
320006
诺安灵活配置
1.2755
0.19%
1.2830
1.5230
0.79%
1.2817
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1.2880
1.5280
0.39%
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15
519989
长信利丰债券
1.0222
-0.27%
1.0280
1.0280
0.29%
1.0282
0.02%
1.0320
1.0320
0.39%
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16
519013
海富通风格优势
1.3218
0.36%
1.3250
2.0810
0.61%
1.3249
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1.3300
2.0860
0.38%
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17
519519
友邦华泰增利A
1.1022
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1.1864
0.20%
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-0.02%
1.1106
1.1906
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18
460003
友邦华泰增利B
1.0951
-0.24%
1.1000
1.1800
0.20%
1.0998
-0.02%
1.1041
1.1841
0.37%
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19
070006
嘉实服务增值行业
3.8578
0.02%
3.8690
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3.8562
-0.33%
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4.2030
0.36%
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20
590002
中邮核心成长
0.8103
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0.8107
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暂停
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21
163807
中银行业优选
1.1625
-0.12%
1.1686
1.1986
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22
202211
南方恒元保本
1.1438
-0.01%
1.1480
1.1480
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1.1488
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23
519185
万家精选
1.0966
0.58%
1.1012
1.1012
1.00%
1.1013
0.01%
1.1050
1.1050
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24
530006
建信核心精选
1.1314
0.39%
1.1330
1.7130
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1.1314
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1.1370
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25
162102
金鹰中小盘精选
1.5129
0.67%
1.5180
2.4280
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26
310318
申万巴黎盛利配置
1.0564
-0.10%
1.0614
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0.38%
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27
200001
长城久恒
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1.5410
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28
255010
德盛稳健
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2.6580
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29
002031
华夏策略精选
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1.9050
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1.9110
1.9110
0.31%
暂停
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30
163302
大摩资源优选LOF
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1.9756
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31
166002
中欧新蓝筹
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32
070017
嘉实量化阿尔法
1.3281
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1.3350
1.3350
0.60%
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33
206001
鹏华行业成长
1.0530
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1.0577
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34
160613
鹏华盛世创新LOF
1.6899
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1.7000
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持仓
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35
483003
工银瑞信平衡
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0.7672
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持仓
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36
690002
民生加银强债A
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1.0190
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1.0220
0.29%
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持仓
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37
398041
中海量化策略
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1.0650
0.28%
开放
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持仓
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38
450004
富兰克林国海价值
1.4318
0.54%
1.4407
1.6407
1.17%
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开放
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◥
持仓
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39
040011
华安核心优选
1.6705
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1.6736
1.6736
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开放
◥
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◥
持仓
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40
110012
易方达科汇
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开放
◥
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持仓
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41
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泰达荷银周期
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开放
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持仓
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42
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宝康灵活配置
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开放
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持仓
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43
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中海稳健收益债券
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开放
◥
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持仓
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44
112002
易方达策略成长二
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开放
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持仓
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45
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金鹰优选
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暂停
◥
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持仓
公告
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46
210003
金鹰行业优势
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1.0381
1.69%
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1.0407
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开放
◥
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◥
持仓
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47
070010
嘉实主题精选
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-0.06%
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开放
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持仓
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48
110002
易方达策略成长
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开放
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持仓
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49
002011
华夏红利
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◥
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持仓
公告
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50
150103
银河银泰理财
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◥
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持仓
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51
290004
泰信优质生活
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1.2193
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1.7221
0.23%
开放
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持仓
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52
450002
富兰克林国海弹性
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开放
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持仓
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53
288001
中信经典配置
1.0370
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1.0407
3.1807
0.21%
暂停
◥
开放
持仓
公告
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54
163803
中银持续增长
1.0004
0.38%
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1.0045
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开放
◥
开放
持仓
公告
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55
257020
德盛精选基金
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开放
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持仓
公告
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56
400009
东方稳健回报债券
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开放
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开放
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持仓
公告
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57
519089
新华优选成长
2.0378
-0.01%
2.0419
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2.0460
2.0960
0.20%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
评论
58
690202
民生加银强债C
1.0160
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1.0180
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0.20%
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1.0200
1.0200
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59
519697
交银保本
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1.0640
1.0640
0.19%
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0.03%
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1.0660
0.19%
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60
213002
宝盈泛沿海增长
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61
217010
招商大盘蓝筹
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-0.02%
1.6230
1.6230
0.87%
1.6175
-0.34%
1.6260
1.6260
0.18%
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62
217011
招商安心收益
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-0.05%
1.1120
1.1120
0.18%
1.1109
-0.10%
1.1140
1.1140
0.18%
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63
020009
国泰金鹏蓝筹价值
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1.1980
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64
410004
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65
410005
华富收益强债B
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66
290006
泰信蓝筹精选
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1.1409
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67
320007
诺安成长
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68
202202
南方避险增值
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69
213007
宝盈增强收益A
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70
110001
易方达平稳增长
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71
213917
宝盈增强收益C
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72
240004
华宝兴业动力组合
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73
519005
海富通股票
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74
530003
建信优选成长
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75
110009
易方达价值精选
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76
350002
天治品质优选
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77
460007
友邦华泰行业领先
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0.8400
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78
090002
大成债券A
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1.0447
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1.0460
1.4360
0.11%
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79
110011
易方达中小盘
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1.6907
1.7307
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80
163805
中银动态策略
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1.4196
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1.4211
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81
481004
工银瑞信成长
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82
485107
工银瑞信添利债A
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83
510081
长盛动态精选
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84
040012
华安强化债券A
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85
050011
博时信用债券A/B
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86
050111
博时信用债券C
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0.9880
0.20%
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0.00%
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87
092002
大成债券C
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88
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富国优化强债A/B
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89
100037
富国优化强债C
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0.9880
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0.20%
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0.00%
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90
163806
中银稳健增利债券
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91
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国联安德盛增利A
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1.0500
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暂停
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92
253021
国联安德盛增利B
1.0410
0.00%
1.0450
1.0450
0.38%
1.0450
0.00%
1.0460
1.0460
0.10%
暂停
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93
310379
申万巴黎添益宝B
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0.00%
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0.00%
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1.0140
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94
360008
光大增利收益A
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0.10%
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95
360009
光大增利收益C
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0.00%
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96
371120
上投摩根纯债B
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0.00%
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97
400003
东方精选
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0.10%
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98
485007
工银瑞信添利债B
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1.1456
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99
519993
长信增利动态策略
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100
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101
020010
国泰金牛创新成长
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102
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国泰双利债券A
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103
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国泰双利债券C
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104
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博时稳定债券B
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105
050012
博时策略
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1.0990
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1.1000
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106
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嘉实多元债券A
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107
070016
嘉实多元债券B
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108
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富国天利增长债券
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109
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鹏华精选成长
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110
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广发增强债券
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111
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汇添富增强收益C
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112
519023
海富通稳健添利C
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1.0670
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113
519078
汇添富增强收益A
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114
519995
长信金利趋势
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115
550008
信诚优胜精选
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0.09%
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116
570005
诺德成长优势
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0.00%
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117
202101
南方宝元
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118
340009
兴业磐稳增利
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119
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天弘精选
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120
110015
易方达行业领先
1.3329
-0.01%
1.3390
1.3390
0.45%
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-0.17%
1.3400
1.3400
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121
110029
易方达科讯
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122
202011
南方优选价值
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123
379010
上投摩根中小盘
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1.5360
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1.5370
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124
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益民创新优势
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0.21%
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0.9851
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125
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华安稳定收益A
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126
040010
华安稳定收益B
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127
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融通深证100指数
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128
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银华优质增长
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129
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宝康债券
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130
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131
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诺安优化收益债券
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132
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华夏平稳增长
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133
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长信银利精选
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134
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嘉实理财增长
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135
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富国天成红利
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136
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易方达积极成长
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137
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易方达稳健收益A
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138
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易方达稳健收益B
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139
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易方达深证100ETF
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140
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宝康消费品
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141
240012
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142
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东方龙
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143
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信诚四季红基金
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144
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145
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泰达荷银成长
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146
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147
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148
519187
万家稳健增利C
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1.0046
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149
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嘉实超短债
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150
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长盛创新先锋
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151
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天治核心成长LOF
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152
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大摩基础
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153
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154
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万家增强债券
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155
310308
申万巴黎盛利精选
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156
420102
天弘永利B
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1.0060
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157
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158
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国海强化收益债券C
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0.00%
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0.02%
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0.00%
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0.01%
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159
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工银瑞信强债B
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0.00%
1.0689
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0.01%
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160
485105
工银瑞信强债A
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161
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长盛债券增强
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162
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汇丰晋信2016
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163
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华夏成长
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持仓
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164
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华夏债券C
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0.00%
1.0970
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0.00%
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165
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华夏希望债券A
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0.00%
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166
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华夏希望债券C
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167
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国泰金鹰增长
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168
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国泰金龙债券A
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0.00%
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169
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国泰金龙债券C
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持仓
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170
020015
国泰区位优势
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0.00%
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171
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国泰金鹿保本增值
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172
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华安强化债券B
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173
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博时价值增长
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174
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175
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博时价值增长贰号
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持仓
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176
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嘉实研究精选
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177
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瑞福优先
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178
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华夏中小板ETF
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179
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南方积极配置LOF
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持仓
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180
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鹏华普天债券A
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181
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鹏华普天债券B
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182
160610
鹏华动力增长LOF
1.5665
0.22%
1.5680
1.7680
0.32%
1.5646
-0.22%
1.5680
1.7680
0.00%
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183
160612
鹏华丰收债券
1.1774
-0.14%
1.1810
1.2010
0.17%
1.1805
-0.05%
1.1810
1.2010
0.00%
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184
160805
长盛同智LOF
1.0339
0.01%
1.0335
2.3747
-0.03%
1.0295
-0.39%
1.0335
2.3747
0.00%
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185
161603
融通债券
1.1273
-0.24%
1.1310
1.4560
0.09%
1.1309
-0.01%
1.1310
1.4560
0.00%
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186
200009
长城稳健增利
1.1141
-0.26%
1.1170
1.1420
0.00%
1.1169
-0.01%
1.1170
1.1420
0.00%
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187
202009
南方盛元红利
1.0877
0.25%
1.0890
1.1280
0.37%
1.0855
-0.32%
1.0890
1.1280
0.00%
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188
217012
招商行业领先
1.1251
0.01%
1.1270
1.1270
0.18%
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-0.27%
1.1270
1.1270
0.00%
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189
257040
德盛红利
1.3867
0.41%
1.3880
1.5880
0.51%
1.3813
-0.48%
1.3880
1.5880
0.00%
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190
260104
景顺长城内需增长
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0.05%
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0.40%
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-0.20%
3.8020
4.6720
0.00%
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191
310368
申万巴黎竞争优势
1.6191
0.26%
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0.10%
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0.03%
1.6166
1.7166
0.00%
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192
310378
申万巴黎添益宝A
1.0123
-0.17%
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1.0170
0.30%
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-0.01%
1.0170
1.0170
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193
320009
诺安增利债券B
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0.00%
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1.0140
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0.00%
1.0140
1.0140
0.00%
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194
371020
上投摩根纯债A
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1.0070
0.00%
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0.00%
1.0070
1.0070
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195
460005
友邦华泰价值增长
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0.03%
1.2940
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0.86%
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-0.51%
1.2940
1.6040
0.00%
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196
519003
海富通收益增长
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0.7870
2.4020
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197
519007
海富通强化回报
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2.2040
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198
519015
海富通精选贰号
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-0.06%
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0.14%
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-0.35%
0.7080
1.0280
0.00%
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199
519024
海富通稳健添利A
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0.28%
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-0.03%
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1.0650
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200
519025
海富通领先成长
1.2670
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201
519069
汇添富价值精选
1.6193
-0.04%
1.6230
1.6230
0.19%
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1.6230
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202
519111
浦银安盛优化收益A
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1.0000
1.0000
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203
519112
浦银安盛优化收益C
1.0000
0.00%
1.0000
1.0000
0.00%
1.0000
0.00%
1.0000
1.0000
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204
519670
银河行业优选
1.2512
-0.15%
1.2550
1.2550
0.16%
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1.2550
1.2550
0.00%
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205
519987
长信恒利优势
0.9872
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0.9890
0.9890
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-0.15%
0.9890
0.9890
0.00%
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206
531009
建信收益增强C类
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0.00%
1.0320
1.0320
0.10%
1.0320
0.00%
1.0320
1.0320
0.00%
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207
550004
信诚三得益债券A
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208
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信诚三得益债券B
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1.0500
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209
550007
信诚经典优债B
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0.00%
1.0210
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0.00%
1.0210
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210
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诺德增强收益债券
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211
610003
信达澳银债券A
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1.0060
0.10%
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0.00%
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212
162006
长城久富核心LOF
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-0.14%
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-0.20%
1.7420
3.6328
-0.01%
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213
202102
南方多利强债C
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0.19%
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214
202103
南方多利强债A
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1.1820
0.19%
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1.1819
-0.01%
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215
519011
海富通精选
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0.8870
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0.8893
3.8311
-0.01%
暂停
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216
550002
信诚精萃成长
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0.9670
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-0.01%
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217
040007
华安中小盘成长
1.2458
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0.31%
1.2485
0.17%
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2.5610
-0.02%
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218
481006
工银瑞信红利
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-0.01%
1.0594
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-0.02%
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219
570001
诺德价值优势
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1.0252
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1.0250
-0.02%
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持仓
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220
080003
长盛积极配置债券
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1.0937
0.32%
1.0931
-0.05%
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1.0934
-0.03%
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221
100022
富国天瑞强势精选
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0.21%
0.9663
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0.41%
0.9630
-0.34%
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-0.03%
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222
121008
国投瑞银成长优选
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0.27%
1.0442
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0.28%
1.0414
-0.27%
1.0439
2.2886
-0.03%
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223
540003
汇丰晋信动态策略
1.2344
0.17%
1.2371
1.2371
0.39%
1.2344
-0.22%
1.2367
1.2367
-0.03%
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224
420003
天弘永定价值成长
1.2394
0.25%
1.2425
1.3125
0.50%
1.2423
-0.02%
1.2420
1.3120
-0.04%
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225
481001
工银瑞信核心价值
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0.4722
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0.47%
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-0.04%
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226
519667
银河银信添利A
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227
450001
富兰克林国海收益
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2.1440
-0.05%
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228
519666
银河银信添利B
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-0.25%
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-0.02%
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-0.05%
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229
519680
交银增利债券A
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-0.05%
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230
519682
交银增利债券C
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0.27%
1.0722
0.00%
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1.1877
-0.05%
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231
630001
华商领先企业
1.1045
0.32%
1.1071
1.2121
0.56%
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1.2116
-0.05%
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232
660002
农银汇理恒久增利
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-0.18%
1.0146
1.0146
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-0.02%
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1.0141
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持仓
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233
151002
银河收益
1.5503
-0.12%
1.5573
2.0373
0.33%
1.5564
-0.06%
1.5563
2.0363
-0.06%
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持仓
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234
166003
中欧稳健债券A
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-0.09%
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1.0328
0.15%
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-0.01%
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1.0322
-0.06%
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持仓
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235
217003
招商安泰债券A
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1.4589
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1.1417
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-0.06%
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持仓
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236
217008
招商安本增利
1.1980
-0.07%
1.2035
1.3035
0.39%
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1.3028
-0.06%
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持仓
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237
217203
招商安泰债券B
1.1230
0.00%
1.1238
1.4403
0.07%
1.1238
0.00%
1.1231
1.4396
-0.06%
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持仓
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238
270008
广发核心精选
1.5911
0.20%
1.5920
1.7520
0.25%
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-0.06%
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持仓
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239
320001
诺安平衡
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-0.06%
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持仓
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240
398021
中海能源
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1.2724
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-0.06%
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持仓
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241
560005
益民多利债券
1.0425
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持仓
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242
050007
博时平衡配置
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0.43%
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持仓
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243
166004
中欧稳健债券C
1.0286
0.00%
1.0301
1.0301
0.15%
1.0301
0.00%
1.0294
1.0294
-0.07%
开放
◥
开放
持仓
公告
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244
180002
银华保本增值
1.2024
-0.18%
1.2045
1.3945
-0.01%
1.2033
-0.10%
1.2036
1.3936
-0.07%
开放
开放
持仓
公告
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245
240011
华宝兴业大盘精选
1.9087
0.32%
1.9142
1.9142
0.61%
1.9050
-0.48%
1.9128
1.9128
-0.07%
开放
◥
开放
◥
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246
360006
光大保德信新增长
1.3358
0.18%
1.3392
2.6192
0.43%
1.3359
-0.24%
1.3383
2.6183
-0.07%
开放
◥
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公告
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247
519183
万家双引擎
1.0416
0.58%
1.0390
1.5290
0.33%
1.0383
-0.07%
1.0383
1.5283
-0.07%
开放
开放
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248
620001
金元比联宝石动力
1.0531
-0.22%
1.0556
1.0556
0.02%
1.0549
-0.06%
1.0549
1.0549
-0.07%
开放
◥
开放
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249
050008
博时第三产业成长
1.3256
0.12%
1.3270
2.9350
0.23%
1.3256
-0.10%
1.3260
2.9330
-0.08%
开放
◥
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250
070005
嘉实理财债券
1.2626
-0.19%
1.2680
1.6930
0.24%
1.2678
-0.02%
1.2670
1.6920
-0.08%
开放
◥
开放
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251
070011
嘉实策略增长
1.2670
-0.08%
1.2680
1.4580
0.00%
1.2614
-0.52%
1.2670
1.4570
-0.08%
开放
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252
180015
银华增强收益债券
1.1912
-0.24%
1.1940
1.1940
0.00%
1.1925
-0.13%
1.1930
1.1930
-0.08%
开放
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◥
持仓
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253
260109
景顺内需增长贰
1.2115
0.04%
1.2150
2.2750
0.33%
1.2119
-0.25%
1.2140
2.2740
-0.08%
开放
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持仓
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254
400007
东方策略成长
1.4101
0.07%
1.4163
1.4163
0.51%
1.4125
-0.27%
1.4151
1.4151
-0.08%
开放
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持仓
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255
519021
国泰金鼎价值精选
1.1994
0.03%
1.1990
1.9720
0.00%
1.1962
-0.23%
1.1980
1.9700
-0.08%
开放
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256
540005
汇丰晋信平稳增利
0.9979
-0.26%
1.0001
1.0001
-0.04%
1.0000
-0.01%
0.9993
0.9993
-0.08%
开放
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◥
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257
660003
农银汇理平衡双利
1.1820
-0.09%
1.1832
1.1832
0.02%
1.1792
-0.34%
1.1822
1.1822
-0.08%
开放
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◥
持仓
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258
040004
华安宝利配置
1.0938
-0.11%
1.1000
3.3800
0.46%
1.0959
-0.37%
1.0990
3.3790
-0.09%
开放
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持仓
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259
160106
南方高增长LOF
1.6382
0.22%
1.6438
2.9478
0.57%
1.6396
-0.26%
1.6424
2.9464
-0.09%
开放
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260
163801
中银中国精选LOF
1.8284
0.17%
1.8293
3.3093
0.22%
1.8238
-0.30%
1.8277
3.3077
-0.09%
开放
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持仓
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261
519039
长盛同德主题增长
0.9679
0.12%
0.9691
2.7770
0.25%
0.9664
-0.28%
0.9682
2.7744
-0.09%
开放
◥
开放
持仓
公告
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262
519113
浦银安盛精致生活
1.0546
0.06%
1.0580
1.0580
0.38%
1.0555
-0.23%
1.0570
1.0570
-0.09%
开放
◥
开放
◥
持仓
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263
519181
万家和谐增长
0.6956
0.14%
0.6954
1.4903
0.12%
0.6944
-0.14%
0.6948
1.4893
-0.09%
开放
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持仓
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264
530008
建信稳定增利债券
1.1426
-0.13%
1.1460
1.2110
0.17%
1.1452
-0.07%
1.1450
1.2100
-0.09%
开放
◥
开放
持仓
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265
090008
大成强化债券A
1.1134
-0.18%
1.1175
1.1675
0.18%
1.1165
-0.09%
1.1164
1.1664
-0.10%
开放
◥
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◥
持仓
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266
100016
富国天源平衡
1.0552
0.17%
1.0562
2.3168
0.27%
1.0550
-0.11%
1.0551
2.3157
-0.10%
开放
开放
持仓
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267
160605
鹏华中国50
1.9097
0.09%
1.9140
3.5440
0.31%
1.9074
-0.34%
1.9120
3.5420
-0.10%
开放
开放
持仓
公告
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268
240008
华宝兴业收益增长
3.4531
0.31%
3.4617
3.4617
0.56%
3.4456
-0.46%
3.4582
3.4582
-0.10%
开放
开放
持仓
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269
260103
景顺长城动力平衡
0.7987
-0.14%
0.8002
3.0902
0.05%
0.7982
-0.25%
0.7994
3.0894
-0.10%
开放
开放
持仓
公告
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270
290003
泰信双息双利
1.0336
-0.17%
1.0356
1.1699
0.02%
1.0352
-0.04%
1.0346
1.1689
-0.10%
开放
◥
开放
持仓
公告
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271
320008
诺安增利债券A
1.0145
-0.05%
1.0160
1.0160
0.10%
1.0158
-0.02%
1.0150
1.0150
-0.10%
开放
◥
开放
◥
持仓
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272
519017
大成积极成长
1.0508
-0.02%
1.0480
2.1000
-0.29%
1.0435
-0.43%
1.0470
2.0990
-0.10%
开放
开放
持仓
公告
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273
530009
建信收益增强A类
1.0331
0.01%
1.0340
1.0340
0.10%
1.0337
-0.03%
1.0330
1.0330
-0.10%
开放
◥
开放
持仓
公告
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274
540002
汇丰晋信龙腾
1.8488
0.18%
1.8539
2.3199
0.46%
1.8496
-0.23%
1.8520
2.3180
-0.10%
开放
◥
开放
持仓
公告
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275
550006
信诚经典优债A
1.0230
-0.20%
1.0260
1.0260
0.10%
1.0256
-0.04%
1.0250
1.0250
-0.10%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
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276
610103
信达澳银债券B
1.0020
0.00%
1.0040
1.0040
0.20%
1.0040
0.00%
1.0030
1.0030
-0.10%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
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277
620003
金元比联丰利债券
1.0040
-0.20%
1.0060
1.0160
0.00%
1.0059
-0.01%
1.0050
1.0150
-0.10%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
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278
630003
华商收益强债A
1.0354
-0.15%
1.0400
1.0910
0.29%
1.0395
-0.05%
1.0390
1.0900
-0.10%
开放
◥
开放
◥
持仓
公告
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279
630103
华商收益强债B
1.0360
0.00%
1.0390
1.0870
0.29%
1.0390
0.00%
1.0380
1.0860
-0.10%
开放
◥
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◥
持仓
公告
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280
160603
普天收益
0.8781
0.13%
0.8800
3.3260
0.34%
0.8796
-0.05%
0.8790
3.3250
-0.11%
开放
◥
开放
持仓
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评论
281
162210
泰达荷银集利A
1.0064
-0.26%
1.0090
1.0270
-0.01%
1.0089
-0.01%
1.0079
1.0259
-0.11%
开放
开放
◥
持仓
公告
评论
282
257010
德盛小盘精选
0.8787
0.19%
0.8800
3.0100
0.34%
0.8796
-0.04%
0.8790
3.0090
-0.11%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
283
340001
兴业可转债
1.2640
-0.14%
1.2693
2.8473
0.28%
1.2669
-0.19%
1.2679
2.8459
-0.11%
开放
◥
开放
持仓
公告
评论
284
519668
银河竞争优势成长
1.5831
0.46%
1.5762
1.6562
0.02%
1.5726
-0.23%
1.5744
1.6544
-0.11%
开放
开放
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